Teklif Maliyet Raporu: Satır Bazında Kârlılık

Kimler görebilir: ayrı ve bilinçli bir yetki

Rapora erişim "CRM > Teklif Maliyet Raporu" menü yetkisine bağlıdır. Tedarikçi maliyeti, kâr ve marj gibi bilgiler içerdiği için bu yetki hiçbir role kendiliğinden tanımlanmaz; süper admin dışındaki kullanıcılara Roller ekranındaki menü yetkilerinden tek tek verilir. Yetkisi olan kullanıcı, Teklif Detay sayfasında "Maliyet Raporu" düğmesini görür ve rapor yeni bir sekmede açılır. Yetkisi olmayan kullanıcıda bu düğme hiç görünmez; adresi doğrudan yazarak girmeyi denese bile sunucu isteği reddeder. Aynı yetki, teklif satırlarındaki Alış İsk% alanının görünürlüğünü de belirler.

Birim alış maliyeti nasıl bulunur

Birim alış maliyeti, stok kartındaki satış fiyatının alış iskontosu düşülmüş hâlidir: satış fiyatı × (1 − Alış İskonto %). Hesap, stok kartının kendi para biriminde yapılır. Alış iskontosunun varsayılanı stok kartından gelir, teklif satırı oluşturulurken satıra kopyalanır ve gerekirse o satır için ayrıca değiştirilebilir. Müşteriye verdiğiniz satır fiyatını sonradan indirseniz veya yükseltseniz maliyet etkilenmez; tedarikçi iskontosu her zaman liste/satış fiyatı üzerinden çalışır. Böylece pazarlık sırasında değişen satış fiyatı, maliyet tarafını bozmaz.

Maliyeti sıfır sayılan satırlar ve "—" gösterimi

Bir satırın geçerli alış iskontosu (satırda değer varsa o, yoksa stok kartı varsayılanı) sıfır ya da boşsa, o satırın birim alış maliyeti sıfır kabul edilir; satış fiyatının tamamı maliyet yazılmaz. Aksi hâlde maliyet satış fiyatına eşitlenir, kâr sıfırlanır ve marj olduğundan düşük görünür. Gerçek maliyeti görmek için satıra veya stok kartına alış iskontosu yüzdesi girilmelidir. Tipi Hizmet, Kontrol veya Kontrol Başlık olan kartlarda da alış maliyeti hesaplanmaz; teklif formunda böyle bir kart seçilince Alış İsk% alanı pasifleşir ve temizlenir. Bu iki durumda Alış İsk%, Br. Maliyet ve Alış Mal. kolonları nötr "—" gösterir ve eksik maliyet uyarısı çıkmaz.

İşçilik (barem) ve satır toplamı

İşçilik maliyeti, stok kartındaki barem adedi ile barem birim değerinin ve satır miktarının çarpımıdır. Barem birim değeri ve dövizi Ayarlar bölümündeki Barem Tanımlama ekranında belirlenir. Bu hesap, teklife elle eklediğiniz işçilik satırlarından tamamen bağımsızdır. Hizmet ya da Kontrol tipli bir karta barem tanımlanmışsa, o satırın alış maliyeti sıfır kalsa bile işçilik normal şekilde hesaplanır; yani bir hizmete işçilik yansıtmak için stok kartına barem girmek yeterlidir. Satırın toplam maliyeti, alış maliyeti ile işçiliğin toplamıdır.

Kârlılık özeti, KDV ve zarar uyarısı

Belge toplamında toplam maliyet, teklif tutarı, kâr ve kâr marjı yer alır. Kâr ve marj her zaman KDV hariç net tutar üzerinden hesaplanır, maliyet de KDV hariçtir; belge geneli indirim varsa tabana yansıtılır. Kârlılık Özetinde Toplam Alış Maliyeti, Toplam İşçilik ve Toplam Maliyet satırları KDV hariç etiketlenir; her birinin altında satırların kendi KDV oranlarıyla hesaplanan "KDV dahil" bilgi satırı görünür. Teklif Net Tutarı satırının KDV dahil karşılığı, teklifin genel toplamıyla birebir aynıdır. Satış tutarı toplam maliyetin altına düşerse rapor kırmızı "ZARARDA" uyarısı ve negatif kâr/marj ile bunu belirgin şekilde gösterir.

Para birimi, ekran düzeni ve açık/kapalı teklif farkı

Stok kartının satış dövizi ile satırın dövizi aynıysa çevrim yapılmaz; farklıysa güncel kurla satırın dövizine çevrilir, kur bulunamazsa "—" gösterilir. Tüm ürün satırları aynı dövizdeyse rapor o dövizde sunulur, işçilik teklifin kuruyla çevrilir, toplam maliyet ve kâr için kullanılan kur ibaresiyle TL karşılığı ikinci satırda verilir; marj oran olduğu için değişmez. Karışık dövizli tekliflerde rapor TL gösterilir ve bu durum üstte belirtilir. Satır Detayları tablosu kapalı açılır, başlığa tıklayarak açılır; yazdırmada her zaman açık çıkar. Açık tekliflerde değerler güncel tanımlardan canlı okunur, teklif kapandığında dondurulur.

Adım adım

1. 1Rapora erişecek kullanıcılar için Roller ekranındaki menü yetkilerinden "CRM > Teklif Maliyet Raporu" iznini tanımlayın.
2. 2Gerçek maliyet görmek istediğiniz kalemlerde stok kartına veya teklif satırına alış iskonto yüzdesini girin.
3. 3İşçilik yansıtılacak kartlarda barem adedini tanımlayın; barem birim değeri ve dövizini Ayarlar > Barem Tanımlama ekranından belirleyin.
4. 4Teklif Detay sayfasındaki "Maliyet Raporu" bağlantısıyla raporu yeni sekmede açın.
5. 5Üst bilgi alanından değerlerin güncel tanımlardan mı yoksa kapanış anından mı geldiğini kontrol edin.
6. 6"Satır Detayları" başlığına tıklayarak kalem bazlı maliyet tablosunu açın ve "—" işaretli satırları inceleyin.
7. 7Kârlılık Özetinden toplam maliyet, teklif tutarı, kâr ve kâr marjını, gerekiyorsa KDV dahil bilgi satırlarını değerlendirin.
8. 8Çıktı gerekiyorsa Yazdır ile raporu alın; satır tablosu çıktıda otomatik olarak açık gelir.

Ekrandaki alanlar

Alış İsk% (satır)

Yalnız Teklif Maliyet Raporu yetkisi olan kullanıcıya görünür. Stok kartındaki alış iskonto varsayılanı önerilir, satır bazında değiştirilebilir ve birim alış maliyeti hesabında kullanılır. Boş bırakılırsa stok kartındaki varsayılan geçerlidir.

Genel İndirim %

Tüm satırlara uygulanan ek indirim; kâr ve marj hesabının tabanına da yansır.

Döviz / Kur

Ürün satırındaki stoktan otomatik güncellenir; karışık dövizli tekliflerde satır bazlı kur girilir.

İpuçları ve dikkat edilecekler

• Bu yetki hassas ticari veri içerdiğinden hiçbir role otomatik verilmez; ihtiyacı olan kullanıcılara tek tek tanımlayın.
• Alış iskontosu girilmemiş satırlarda maliyet sıfır kabul edilir; gerçek maliyet için satıra veya stok kartına iskonto yüzdesi girin.
• Nötr "—" işareti maliyeti olmayan satırı, kırmızı "—" ise stok fiyatı veya kuru bulunamayan satırı anlatır; ikincisi toplama katılmaz.
• Kur bulunamadığında 1:1 gibi varsayımsal bir değerleme yapılmaz, satır uyarıyla işaretlenir.
• Teklif kapandığında barem ve birim alış maliyeti dondurulur; terminal durumdan geri açılırsa snapshot temizlenir ve hesap yeniden canlı yapılır.
• Genel İndirim % ile satır İskonto/KDV % değerleri 0-100 aralığında olmalıdır; aralık dışı değerler kabul edilmez.

İlgili özellikler

• Teklif Sihirbazı: Adım Adım Teklif Programı

  Sihirbaz, teklifi dört adıma bölerek müşteri seçiminden ürün satırlarına kadar tüm bilgileri tek sayfada toplar ve sağ tarafta çıktının canlı önizlemesini gösterir. Şablonlu ve gelişmiş teklifler için önerilen yöntemdir.

• Teklif Fiyatları KDV Dahil / Hariç Ayarı | CRM Programı

  Teklif satırlarına yazdığınız birim fiyatların KDV içerip içermediğini şirket genelinde tek yerden belirlersiniz. Seçilen mod teklif oluşturulurken o belgeye işlenir, böylece geçmiş teklifler sonradan değişmez.

• Teklifi Müşteriye Gönderme | CRM Programı

  Hazırladığınız teklifi Teklif Detay ekranından e-posta, kişiye özel web linki veya WhatsApp üzerinden iletebilir; gönderim sonrası durum, revizyon, kopyalama ve fırsat tutarı senkronunu aynı sayfadan yönetebilirsiniz.

• CRM Programı Tanımları: Etiket, Pipeline ve Şablon

  Etiketler, unvanlar, pipeline aşamaları, kayıp sebepleri, teklif şablonları ile içerik blokları ve potansiyel formu alan ayarları tek bir tanım kümesinde toplanır. Bu tanımlar, satış takip programının kanban, teklif ve potansiyel ekranlarının nasıl çalışacağını belirler.